2022年3月，國資委發(fā)布了《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》，提出了“1455”框架，其中包括完善縱橫貫通的全面預(yù)算管理體系，建立自企業(yè)戰(zhàn)略制定、目標(biāo)分解下達(dá)到預(yù)算執(zhí)行跟蹤、監(jiān)測與分析，實現(xiàn)預(yù)算的閉環(huán)管理。

　　與此同時，外部環(huán)境復(fù)雜多變，不確定性因素與日俱增，迫使企業(yè)向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變，全面預(yù)算作為企業(yè)績效管理的重要抓手，向上承接企業(yè)戰(zhàn)略，向下指導(dǎo)公司經(jīng)營，幫助企業(yè)合理進(jìn)行資源配置，優(yōu)化戰(zhàn)略落地執(zhí)行，在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用。

　　然而，作為企業(yè)精細(xì)管理的重要抓手，全面預(yù)算建設(shè)過程中，企業(yè)常常面臨諸多挑戰(zhàn)：

　　1.預(yù)算目標(biāo)難以測算制定：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分散雜亂，測算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)獲取困難；

　　2.業(yè)財數(shù)據(jù)難以高效聯(lián)動：業(yè)財數(shù)據(jù)分離且口徑不一致，導(dǎo)致業(yè)務(wù)計劃與財務(wù)預(yù)算脫節(jié)；

　　3.預(yù)算難以響應(yīng)環(huán)境變化：預(yù)算下達(dá)后難以動態(tài)調(diào)整目標(biāo)和資源分配，導(dǎo)致預(yù)算失去指導(dǎo)作用；

　　4.預(yù)算執(zhí)行難以監(jiān)督管控：預(yù)算監(jiān)管體系缺失，導(dǎo)致實際執(zhí)行結(jié)果遠(yuǎn)超預(yù)算，預(yù)算多流于形式。

　　是危機(jī)也是轉(zhuǎn)機(jī)，隨著云原生、大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)不斷涌現(xiàn)，底層核心計算能力提升，數(shù)字化浪潮風(fēng)起云涌，助推企業(yè)管理的數(shù)字化與智能化變革。

　　在技術(shù)發(fā)展及政策助推的有力助推下，金蝶云·星瀚全面預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)運而生，秉持敏捷、極簡、賦能的產(chǎn)品設(shè)計理念，幫助企業(yè)構(gòu)建縱橫貫通的全面預(yù)算管理體系：

　　1、敏捷

　　金蝶云·星瀚全面預(yù)算基于前中后臺模式，迅速響應(yīng)市場需求；信息集成互通，實時便捷調(diào)取、展示、更新信息；動態(tài)規(guī)劃、滾動預(yù)測，幫助企業(yè)敏銳洞察市場變化，落實資源配置，實時決策。

　　2、極簡

　　結(jié)構(gòu)性不確定性及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)激增背景下，系統(tǒng)配備外部動態(tài)場景規(guī)劃工具，引導(dǎo)企業(yè)關(guān)注核心經(jīng)營需求；同時配備輕分析工具，倡導(dǎo)企業(yè)去繁就簡，關(guān)注核心指標(biāo)；此外，隨著經(jīng)營性不確定性增多，系統(tǒng)提倡簡化預(yù)算流程、明確責(zé)任承擔(dān)范圍，關(guān)注合同收款端到端流程。

　　3、賦能

　　通過預(yù)算目標(biāo)設(shè)定、編制、控制、分析，金蝶云·星瀚全面預(yù)算形成精準(zhǔn)管控抓手，全面賦能企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃落地。

　　預(yù)算目標(biāo)設(shè)定：動態(tài)沙盤指導(dǎo)各級預(yù)算組織目標(biāo)制定；

　　預(yù)算編制：拖拉拽可視化，自助定制預(yù)算編制內(nèi)容；

　　預(yù)算控制：組織及員工信用體系，變被動預(yù)算控制為主動；

　　預(yù)算分析：移動推送人人績效報告。

全面預(yù)算產(chǎn)品藍(lán)圖

　　基于敏捷、極簡、賦能的產(chǎn)品設(shè)計理念，金蝶云·星瀚全面預(yù)算以六大產(chǎn)品功能，助力企業(yè)實現(xiàn)業(yè)財融合的預(yù)算管理：

　　1、目標(biāo)測算與分解下達(dá)：多種假設(shè)條件下的模擬測算；多版本、多方法進(jìn)行目標(biāo)分解，自上而下逐層分解到具體的部門、產(chǎn)品、客戶等維度。

　　2、預(yù)算編制管理：貼近國內(nèi)用戶使用習(xí)慣的中國式預(yù)算編制模板；任務(wù)驅(qū)動預(yù)算編制，可配置多節(jié)點審批流，編制審批進(jìn)度可實時監(jiān)控；提供業(yè)務(wù)規(guī)則計算、內(nèi)部交易抵消合并、貨幣折算、預(yù)算校驗規(guī)則管理等功能。

　　3、預(yù)算控制：支出全過程管理，從申請、借款、報銷、入賬、支付的完整流程管理；靈活配置多種控制策略、控制方法；

　　4、滾動預(yù)算：預(yù)算執(zhí)行過程中可根據(jù)外部環(huán)境變化進(jìn)行一定頻率的滾動預(yù)算，支持版本復(fù)制，無需從零開始編制；根據(jù)業(yè)務(wù)需求建立滾動預(yù)測模型，可通過沙盤模擬，進(jìn)行多版本測算結(jié)果對比。

　　5、預(yù)算分析：面向各業(yè)務(wù)線各層級用戶，提供個性化的分析應(yīng)用，滿足不同角色的分析需求；支持下鉆分析、對比分析、多維分析等多種分析方式，幫助企業(yè)快速追根溯源，識別經(jīng)營風(fēng)險；通過預(yù)置的分析報告模板，可快速出具Word分析報告，減少數(shù)據(jù)收集整理的時間成本；借助輕分析豐富的圖表展現(xiàn)能力，更直觀的展現(xiàn)分析數(shù)據(jù)，助力管理者快速決策。

　　6、數(shù)據(jù)集成：通過簡單的配置，即可實現(xiàn)與異構(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)集成，拉通各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑，滿足大型集團(tuán)在業(yè)務(wù)多元化、管理模式多樣化的情況下，拉通不同應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑，實現(xiàn)集團(tuán)匯總層面的分析決策。

　　憑借計劃、協(xié)調(diào)、控制、激勵、評價等綜合管理功能，在企業(yè)運營層面，金蝶云·星瀚助力企業(yè)實現(xiàn)全方位、全過程、全員參與編制與實施的預(yù)算管理，整合和優(yōu)化配置企業(yè)資源，提升企業(yè)運行效率，成為促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的重要抓手。

　　在決策層面，金蝶云·星瀚幫助企業(yè)決策層直觀掌握價值信息，避免盲目決策，關(guān)注重點/異常指標(biāo)預(yù)警，快速直視問題根源，高效決策；幫助企業(yè)管控層進(jìn)行多維度預(yù)算監(jiān)控、穿透分析，更大地發(fā)揮財務(wù)數(shù)據(jù)價值，賦能業(yè)務(wù)；幫助企業(yè)執(zhí)行層從繁瑣的“收數(shù)、算數(shù)、報數(shù)”中解放出來，參與附加值更高的數(shù)據(jù)分析、決策工作。

　　通過強(qiáng)大的分析功能，金蝶云·星瀚幫助企業(yè)更好地“知過去”，此外，通過沙盤模擬，系統(tǒng)讓情景模擬更便捷，助力企業(yè)更快速地應(yīng)對變化，支撐決策；同時通過大數(shù)據(jù)+AI算法實現(xiàn)智能預(yù)測，讓預(yù)測更精準(zhǔn)；幫助企業(yè)預(yù)見未來的不確定性，及時提供應(yīng)對措施，快速適應(yīng)變化，更好地“見未來”。

　　“運籌于帷幄之中，決策于千里之外”，作為整場戰(zhàn)役的“作戰(zhàn)規(guī)劃”，金蝶云·星瀚全面預(yù)算通過計劃預(yù)算來牽引，通過核算對計劃預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行評估和監(jiān)控，以保障業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)規(guī)避風(fēng)險與敢于投資的平衡。目前，金蝶云·星瀚已經(jīng)助力云南中煙、溫氏股份、浙江交投、廈門國貿(mào)、百洋醫(yī)藥等諸多企業(yè)構(gòu)建一流的全面預(yù)算管理體系，成為500強(qiáng)的新選擇。

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