近日，一個(gè)關(guān)于三大白電基金持倉(cāng)比例變化的帖子，引發(fā)了不少股民的討論。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，隨著今年一季度基民回贖，基金對(duì)三大白電的持倉(cāng)均有所下降。進(jìn)入二季度，基金態(tài)度出現(xiàn)了分化。

　　具體來(lái)看，基金在二季度加倉(cāng)海爾智家，持倉(cāng)占比由一季度的10.42%增持至13.1%，增加2.68個(gè)百分點(diǎn)，增持超16924萬(wàn)股。其中，明星基金經(jīng)理謝治宇管理的興全合宜和興全合潤(rùn)兩只基金在二季度合計(jì)增持超6503萬(wàn)股?；饘?duì)美的集團(tuán)的持倉(cāng)占比由一季度的8.44%減持至7.53%，減少0.91個(gè)百分點(diǎn)，減持超6191萬(wàn)股；格力電器持倉(cāng)占比由一季度的5.06%減持至4%，減少1.06個(gè)百分點(diǎn)，減持超6329萬(wàn)股。

　　眾所周知，家電行業(yè)對(duì)銅、鋁、鋼材、塑料等大宗原材料需求量很大，尤其是小家電的材料成本平均占總成本的70%。因此，今年上半年以來(lái)，原材料的大幅上漲引發(fā)了市場(chǎng)的擔(dān)憂(yōu)。同時(shí)，《2021年上半年中國(guó)家電市場(chǎng)報(bào)告》等多份行業(yè)報(bào)告提到，高端化、智能化正成為行業(yè)市場(chǎng)新趨勢(shì)。

　　在這樣的背景下，基金加倉(cāng)海爾智家，看中了啥？根據(jù)筆者分析發(fā)現(xiàn)，主要因?yàn)楹栔羌乙幌盗械某安季侄加瓉?lái)了收獲期。

　　具體來(lái)看，在海外創(chuàng)牌上，海爾智家上半年海外經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)113.4%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率提升至5.7%，超越行業(yè)平均代工水平；在高端品牌上，卡薩帝換道場(chǎng)景后上半年收入增速達(dá)74.4%，實(shí)現(xiàn)了從兩位數(shù)到兩倍速增長(zhǎng)；在場(chǎng)景品牌上，三翼鳥(niǎo)也已成新看點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，開(kāi)業(yè)近一年的三翼鳥(niǎo)北京體驗(yàn)中心001銷(xiāo)售總額突破2億，其中場(chǎng)景占比62％，而家電占比僅為38％；開(kāi)業(yè)兩周年的三翼鳥(niǎo)海爾智家上海體驗(yàn)中心001在場(chǎng)景和生態(tài)加持下，累計(jì)銷(xiāo)售額達(dá)到3.12億，其中家電銷(xiāo)額1.4億，其余家居銷(xiāo)售額8078萬(wàn)，工程銷(xiāo)售額8723萬(wàn)，場(chǎng)景占比超一半。

　　基金加倉(cāng)海爾智家向外界釋放出了積極信號(hào)。9月15日，海爾智家發(fā)布公告稱(chēng)，董事會(huì)批準(zhǔn)了不超過(guò)7300萬(wàn)股新H股的發(fā)行計(jì)劃，所得款項(xiàng)將主要用于海外業(yè)務(wù)拓展以及ESG領(lǐng)域的相關(guān)投資。此外，海爾智家擬采納2021年A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，首次授予數(shù)量為4600萬(wàn)份，占公司總股份的0.49%。

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